وقف الخسارة ............. متى وكيف ولماذا ؟

[عثمان الثمالي]

وقف الخسارة ............. متى وكيف ولماذا ؟ وقف الخسارة ............. متى وكيف ولماذا ؟ وقف الخسارة ............. متى وكيف ولماذا ؟ وقف الخسارة ............. متى وكيف ولماذا ؟ وقف الخسارة ............. متى وكيف ولماذا ؟

وقف الخسارة ............. متى وكيف ولماذا ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الكثير منا يجهل معنى وقف الخسارة وخاصة للمضارب

ولذلك سنتناول هذا الموضوع بشكل من الايجاز المفيد باذن الله ..




ما معنى مصطلح وقف الخسارة؟





مصطلح وقف الخسارة (Stop Loss) هو هدف وهمي مستهدف عند نزول السهم يتناسب طردا مع عدة عوامل هي خطوط الدعم والمقاومة, المركز المالي للشركة, مدة الاستثمار, ومدى المخاطرة. وله أنواع:








وقف الخسارة العادي: وهو وقف خسارة بنسبة محددة للمضارب اليومي بشكل كبيريلتفت إلى السهم عند وصوله إلى هذا السعر، ويستخدمه .

وقف الخسارة المتدرج : هو إبقاء نسبة وقف الخسارة مع رفع قاع السهم. مثلا عند شرائك سهما بسعر 87 ريالا ثم وضعت وقف خسارة 5%، فعندها يكون سعر البيع لوقف الخسارة هو 82.65 ريالا، أما إذا ارتفع السهم إلى 100 ريال مثلا فتبقى النسبة ولكن لسعر الـ 100 ريال الجديدة





أفضل استخدام لوقف الخسارة؟؟؟

يجب أن يكون هناك سعر مستهدف أو نسبة لوقف الخسارة في كل عملية شراء. لكن هناك أسهم نزولها كبير وصعودها كبير ولهذا فهناك اختلاف في تحديد نسبه الخسارة لكل سهم على حسب حركة السهم



يحدد المختصون بالأسهم ضعف الربح المتوقع ليكون هو وقف الخسارة، مثلا إذا كان السعر المستهدف هو 10% يكون سعر وقف الخسارة 20%.





الكثير من المضاربين لا يضعون نسبة لوقف الخسارة ظنا منهم أنه لن يبيع إلا برأس المال على الأقل. لكن إذا لم تكن مضاربا أسبوعيا أو مستثمرا لمدة 3 شهور، فننصحك باستخدام أمر وقف الخسارة حتى لا تندم، وفكر بأسهم جديدة تعوضك عن الخسارة، وضع نصب عينيك الربح والخسارة بالنسبة للزمن. فمثلا اشتريت السهم بـ 10 ريالات ونزل السهم إلى 8 ريالات فلم ترغب البيع مع أن مدة رجوع السهم إلى سعر 10 ريالات هي 3 شهور. فأنت بذلك قد جمدت أموالك 3 شهور بدون ربح أو بربح قليل.





" من الاخطاء القاتله في المضاربه ، محاولة تحسين سعر مركز خاسر

بع دائما ماهو خاسر واحتفظ بما هو رابح " جيسي ليفرمور





اننا نجد الغالبيه العظمى من الناس تميل الى اخذ الارباح بمجرد ظهورها ..

ويتركون الخسائر تتفاقم من دون ضابط بدلا من تطبيق مبدأ

خساره صغيره مؤكده افضل من مكسب بعيد مشكوك فيه





فلا يجب السماح ابدا لخساره صغيره ان تتفاقم وتغدو كارثه ،

بل يجب الخروج من السوق بسرعه وانتظار الفرص المواتيه القادمه



فكما يتطلب الامر في بعض الاحيان لانقاذ مريض بتر عضو من اعضائه قبل ان يستشري المرض في كل جسمه ..

كذلك الحال في ادراة المحافظ الماليه .. فمعاندة السوق لا تجدي

وتصفية مركز خاسر من مجموعه من الاسهم تحافظ على قوة المحفظه .





ومن الطبيعي ان يخسر المرء في بعض قرارات الشراء والبيع .. وهذا ليس عيباً

ولكن المشكله تكمن في معاندة السوق

والاحتفاظ بالمراكز الخاسره بدلا من اللجوء الى تصفيتها بسرعه ..







فلابد للمستثمر التفكير عند شراء السهم بوضع حد لوقف الخساره

لو تعرض السهم للهبوط المفاجيء

فليس من المعقول ان يتركه امامه ينهار ..

ولسان حاله يقول خسارة ورق ولا خسارة حقيقه



ومن الاخطاء الشائعه كذلك عند نزول سعر السهم ..

مقوله "سأجعل هذا السهم للاستثمار "

فحقيقة الاستثمار تكون في ارتفاع السوق وليس بعد نزوله



وكذلك من اكبر الاخطاء التعديل كما ذكرت في مركز خاسر ..

فمنهم من يقول اذا حدث هبوط للسهم .. " اشتري مع كل نزول لعمل متوسط للسهم "

فلماذا لم يفكر في بيع السهم الخاسر وينتظر الفرصه المناسبه ثم يشتري ليبدأ معه رحله الصعود

اين العقل عندما اعلم بان ذلك السهم في نزول وانا اشتري به كميات يومياً





وما هذه الاقاويل الا لتخدير العقل .. والظهور بمظهر عدم تقبل الخساره

وجميعها في النهايه تؤدي الى اضعاف المحفظه الماليه ..

وربما تكبد خسائر ما لا طاقه له به







هل تعلم ان مهمتنا في سوق الاسهم هي وقف الخساره فقط ... كيف ذلك ؟

من المعروف ان عمليات التداول لا تخرج عن التالي :

1- ربح كبير

2 - ربح صغير

3 - الخروج برأس المال

4 - خساره صغيره

5 - خساره كبيره



واذا حذفنا رقم ( 3 ) لعدم تأثيرها ايجابا او سلبا

واذا ذهب الربح الصغير مع الخساره الصغيره في عمليات مضاربه

تبقى الخساره الكبيره وهي الشاغل لنا في سوق المال ..

ونستطيع منعها بطريقة وقف الخساره

اذن

لن يتبقى لنا الا الربح الكبير



بهذه الطريقه نستطيع الوصول الى اننا باتباع مبدأ وقف الخساره

نصل الى الربح وهو اساس تواجدنا في سوق المال .







فلنفرض اني اشتريت سهم كالباحه مثلا بـ 170 ريال

وحدث انهيار واحتفظت بالسهم الى ان وصل الى 30 ريال

حرقة اعصاب ـ خساره كبيره ـ ندم ـ ويمكن

وانتظر ارتداد السوق لأملي بالرجوع الى راس المال ( في المشمش )

اذن ــ اصبح وجودي في سوق الاسهم بغير فائده وربما بخساره ماديه ونفسية واجتماعيه



ماذا لو اشتريت السهم بـ 170 ريال

وعند انخفاضه وبعد التاكد من عدم عودته في الوقت الحالي

قمت ببيعه عند 155 مثلا بما يعادل نزول 8 %

( لقد سجلت خساره حقيقية ولكنها انقذتني من خساره اكبر قاتله )

ثم هبط سعره الى 30 وقمت حينئذ بالشراء .. والصعود معه

فعند وصول سعر السهم عند 33 تقريبا اكون قد عوضت خسارتي السابقه وزياده

وما ارتفع بعد ذلك ستكون ارباح محققه ..



اعتقد هناك فرق كبير ..

بين التعليق وكيفية نهايتها المؤلمة وانتظار المجهول وتكبد الخسائر

وبين مبدأ وقف الخساره .. وكيفية مسايرة السوق









اعتقد ان مشكلة الجميع هي عدم تقبل الخساره والوقوع في مصيدة التعليقه

اؤيدك بان عواطفنا تمنع تقبل الخساره .. ولكن نحن في سوق شرس

ان اعتمدنا بقراراتنا على عواطفنا .. فكأننا سلمنا محافظنا واموالنا الى رحمة من لا يرحم







لقد مر علينا انهيار فبراير ..

وتصحيح ما بعد فبراير

والانهيار الاخير

ومازالنا نسمع من يقولون انهم متعلقون .. وخسروا اكثر من نصف محافظهم

اما آن لهم ان يبدؤا بدايه جيده ويتعلمو من اخطائهم ..







فما زالت المعركه مستمره

فهي تهدأ وتخمد

تشتعل وتلتهب

ولكنها لا تنتهي ابدأً





اعتذر عن الاطاله ..

واتمنى ان يتم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئه

التي جعلت الكثيرين لا ينامون الليل

وشطب كلمة " تعليقه " من قاموس حياتنا في سوق المال



هذا واتمنى لكم التوفيق .. والربح الوفير





الشكر لله ثم لاخي ابوسمية

[H Y T H A M]

كلام رائع وجميل
الله يعطيك العافيه يابوسعود

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمالي برشلوني

كلام رائع وجميل


الله يعطيك العافيه يابوسعود

يعطيك ربيالعافيه